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螺纹2010合约6月15日期货技术分析
2020-06-17 16:59

  受周末北京市疫情二次爆发影响,今天股市、期市整体下挫。本来周一夜盘阶段黑色高歌猛进,结果今早开盘后纷纷下挫。

  1、全天呈现高开后冲高受阻,震荡回落态势。夜盘阶段在3630高开后,下探3615点便震荡上行,最高3635点,形成横盘强势整固,但是早盘阶段,开盘直接跳水,从3628---直接跳到3.605点,然后再度很横盘震荡,试图挽回颓势,但是随着资本市场整体走弱,10点36分开始,再度破位下行,直至收盘最低3567点,收盘3572点,再度陷入回调探底节奏。

  2、伴随行情横盘--增仓,下跌---减仓,主力持仓全天在不断调整,从最高增仓7万多手,到收盘减仓18728手,多头主力整体在出货。

  3、减仓下跌放量,增仓横盘缩量,说明做多追风盘寥寥无几,而下跌时多头出货集中,说明恐高情绪还是比较重。

  一、日线、今天收出一根长实体大阴线点--下影线点,根本是无意上冲布林通道上限3672,就折返向下一举跌破了上升通道中轨3625---5日线日线个交易日所一直夯实的下降通道上轨3558了,收盘3572暂时支撑在21日线上,今天的K线表明了三点意义:

  (1)今天的实体大阴线点,这说明今天空方力量非常强,就是向下突破意图,而且今天的支撑位破掉了楔形下轨支撑,这是前8个交易日所没有的。他跌破了核心三角区支撑:上升通道中轨-----下降通道上轨----上升楔形下轨围成的三角区,这说明主力在诱多成功后开始向下震仓洗盘,接下来的近距离支撑:下降通道上轨3558---多空分水岭3549--MID线,这个三线支撑是一个真正考验,如果撑不住就会确定回踩年线--年线)今天大阴线实在前八个交易日形成揉搓线组合后向上突破上升通道中轨之后,再度折返多翻空的,而且是阴吞阳走势,说明整体在打破多空均衡后,向上突破失败,再度向下突破探底,继续洗盘震仓。

  如果周二跌破多空分水岭3549之后,不仅技术趋势上多翻空,而且向下回探支撑出现一个跳台,下方支撑位3504--3491,这个幅度较大。

  (3)为什么看到回踩年线号突破年线回探年线个交易日收盘在年线之下,然后反弹冲过年线后,应该再度回踩年线支撑,应该探而不破,也就是保住支撑在年线上,然后再上攻,目标可看到3734一带,这个过程应该会有1-2周时间,反复夯实年线;向下突破后回踩年线,并且在年线一带形成震荡整固才能消化获利盘和套牢盘,给新多头一个入场机会,给老多头提供拉升信心。也就是说如果想做多需要在3500上下选择入场点风险相对较小。

  在前期的分析中,我再三提醒大家,3633---3651之间是一个多周期共振的阻力区,需要反复洗盘震仓才能有效突破,现在已经进行了二周震荡,下一步回踩年线就是检验震荡成果,看看能否撑住,能否经得住夯实。

  2、日线辅助指标多头趋势再度被破坏:VOL指标死叉再发散;长线指标出现死叉,红柱缩短;短线指标死叉再发散,绿点变绿柱;PSY指标再现死叉;CCI指标周五31.44,今天下拐收到7.36,距离-100---100正好在中间。暂时日线上指示不了方向。

  二、周线、本周收出一根实体中阴线点,比上周跌54点或 -1.49%,上影线点--下影线周线就受阻回落,然后向下跌破了布林通道上限3628---5周线周线日线、目前二个支撑带:一是89周线周线周线---MID线;我们分析的日线这个位置也就是介入二个支撑带中间位置。

  3、周线辅助指标多头趋势继续出现反复:VOL指标待死叉;MACD指标金叉后小幅发散;CCI指标从周五129.74,今天下拐死叉100了。收在98.91,所以今天本周回调是必然的了;长线指标向上金叉后继续小幅发散;而短线指标金叉后快线下拐,红柱缩短。PSY指标快线走平不在发散。

  三、从月线点,跌7点,或+-0.20%,收出小阴螺旋桨线点--下影线点,上影线长,下影线短,实体较短,说明上档压力沉重;开盘3580在上月底收盘价3579支撑之上,最低3557也得到了13月线双线月线作为行情保护托底支撑,暂时无忧。今天再度向上冲高回落后直逼前低点,说明前面的震荡洗盘不足以支撑上破前高,还需要继续向下加大力度检验支撑。从也先来看本月前半月一直处于向上攻击冲击双线周线的节奏,并没有向下线月线,也就是说本次冲高回落,很可能就是要检验这一支撑位了。

  对于这个担心,我周五的分析中就提示过了:止跌反弹了,但是不能确定是反转形态,毕竟本月成交量和持仓量并不协调,整体增仓不够,量价关系并不理顺,后市还是要提防一旦向上攻击日线布林通道上限失败后,可能再度回调检验这个月线大主力持仓数据分析

  1、20大主力持有多单747452手---空单818534手---净空单71082手,空头优势8.7%;对比周五20大主力持有多单763375手---空单828140手---净空单64765手,空头优势7.8%,可以看出:今天20大主力持仓1565986手,比周五持仓1591515手,减仓25529手,这是在昨天重新减仓增仓43518手后,再度恢复减仓,但是减量并没有超过周五的增量,也就是说今天的冲高回落行情显示主力还是有犹豫心态。

  2、与周五20大主力持仓结构变动比,今天减持多单15923手,减持空单9606手,净减持多单6317手,20大主力今天持仓净空单71082手,与周五持仓净空单64765手相比,空头优势从7.8%---提升到空头优势9.7%,空头优势上升0.9个百分点。这反映了20大主力对待后市强化了做空态度。上周五的探底反弹,我的判断这是检验前8天的震荡夯实结果,先行做的试探性上攻,今天来看并未有效突破双月线压力区,折返向下再度夯实月线支撑就是顺理成章的事情了。

  与周五14大双向主力持有多单596745手--空单628134手---净空单31389手,分别占20大主力多单78.2%--空单的75.8%---净空单的48.5%相比,有以下变化:15大双向主力持有多单增仓15163手---持有空单增19500手---净增空单4337手,双向主力15家增1家,整体持仓规模从1224879手,增持到1259542手,持仓规模提升34663手,净持仓从净空单31389手---提升为净空单35726手,从空头优势5%--变为空头优势5.5%,空头优势提升了个0.5个百分点,说明双向主力在今天冲高回落中,逢高增加了空单,表明后续继续看空。

  今天的14大双向主力净持空单35726手,空头优势5.5%。占20大主力空头优势71082手50.3%,比上周占比48.5%提升了1.8个百分点。

  4、15大双向主力目前持有净多单的9家,持净多单114259手;而净空头持6家,净持空单1149985手。

  对比周五数据:14大双向主力目前持有净多单的8家,持净多单129981手;而净空头持6家,净持空单161370手.可以看出:

  (1)持有多单9家增1家,净持多单减仓15722手,做多实力下降12%。

  (3)9家净多头中有永安、浙商、五矿、国贸4家增仓净多单34067手;而中信、银河、东证、南华、海通5家减持净多单41884手,对冲后净减多单7817手。这说明三点:一是净多头机构增多单4家减仓5家,后市做空占优势;二是增减仓绝对数额都较大,分歧也比较大;三是对冲后净减多单7817手,说明短线看空心态占据上风。

  (4)6家净空头中有国泰、申万2家增持净空单9766手,而方正、中大、中辉、一德4家空头减持空单21151手,对冲后净减空单11385手,这说明空头主力虽有分歧,但整体看以减持空单为主,后市进一步下探空间不会太大。

  以上结论明显是多空分歧加大,净多头减仓净多单15722手,净空头净减空单11385手,整体比较看还是空头占优势。

  (1)永安持仓多单109977手---增仓多单12913手---持空单72745手--增仓空单384手--持净多单37232手---增持净多单12529手,这是在上周三第六次回马枪连续减持净持多单20954手之后,今天第七次杀回马枪,增仓净多单12529手;但从最高8.9万手净多单,减到今天37232手,也能看到永安逢高减持净多单,逢低补点净多单,还是出货割韭菜的节奏。

  从以上四大净多头主力来看,永安、浙商2家净增多单21204手,而中信、海通2家减持净多单20466手,对冲后净增多单738手,显然在今天冲高回落中,四大净多主力分歧较大,整体对冲后还是谨慎持有净多单。

  (1)国泰持仓多单38216手---减仓多单2955手---持空单104716手--增仓空单5070手--持净空单66500手---增持净空单8025手,连续二天大幅度增持净空单,显著强化了空头优势。

  以上四大空头主力有国泰、申万2家增持净空单9766手,而中大、中辉2家减持净空单9958手,对冲后整体净减空单优势192手,四大净空头主力分歧较大,整体对冲后还是谨慎持有净空单。

  一是20大机构主力双向减仓12910手--6434手--净减多单6476手---净持空单71082手,空头优势8.7%,整体看空头优势提升了0.9个百分点,做空意图有所强化。

  二是15大双向主力双向减仓930手---3568手--净减空单3568手,净持空单35726手,空头优势比上周五提升了0.5个百分点。

  三是15大双向主力目前持有净多单的9家,持净多单114259手;而净空头持6家,净持空单1149985手.持有多单9家增1家,净持多单减仓15722手,做多实力下降12%;持有空单6家持平,净空单减仓11385手,做空实力下降7%;整体比较看还是空头占优势。

  四是永安持仓多单109977手---增仓多单12913手---持空单72745手--增仓空单384手--持净多单37232手---增持净多单12529手,这是在上周三第六次回马枪连续减持净持多单20954手之后,今天第七次杀回马枪,增仓净多单12529手;但从最高8.9万手净多单,减到今天37232手,也能看到永安逢高减持净多单,逢低补点净多单,还是出货割韭菜的节奏!

  五是由于3651这里阻力区是各周期共振的压力瓶颈区,今天冲高3635后再度活络,再次验证了压力强度,说明前期震荡洗盘并没有到位,这一点从5月线就可以看出来,作为攻击线远远落后于行情,没有强力洗盘是不会修复这一均线支撑的。阶段回调目标目前看3504--3491之间,这也是月线--周线--日线共振的支撑区。

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